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計劃全稱(chēng):渤海證券定增寶9號集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品代碼 :A 級 C71800 / B 級 C71801
計劃類(lèi)型 :集合資產(chǎn)管理計劃
管理人:渤海證券股份有限公司
托管人:中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營(yíng)業(yè)部
推廣機構:渤海證券股份有限公司
投資目標:本集合計劃通過(guò)對金科股份的長(cháng)期持續跟蹤,深入調研,主要投資于金科地產(chǎn)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金科股份”,股票代碼: 000656 )非公開(kāi)定向增發(fā)股票,力爭在存續期內為投資者獲取超額收益。
投資理念:本集合計劃遵循穩健投資的投資理念,在有效控制風(fēng)險的前提下,深入分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力,通過(guò)研究上市公司基本面、財務(wù)狀況、成長(cháng)性、盈利能力、競爭優(yōu)勢等,以?xún)r(jià)值投資為指導原則;通過(guò)對上市公司的價(jià)值判斷做出投資決策,根據公司合理價(jià)值和市場(chǎng)風(fēng)險,解禁后進(jìn)行穩健操作,確??蛻?hù)資產(chǎn)安全增值。
               
投資范圍:本集合計劃投資范圍包括投資于金科股份定向增發(fā)的股票、現金管理類(lèi)資產(chǎn)等金融監管部門(mén)批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品,以及中國證監會(huì )認可的其他投資品種。
風(fēng)險收益特征:

本集合計劃優(yōu)先級 A 份額屬預期風(fēng)險較低,預期收益相對穩定的投資品種。本集合計劃次級 B 份額屬預期風(fēng)險較高,預期收益較高的投資品種。

預期收益:

優(yōu)先級預期收益: 7.5%/ 年。

次級預期收益:若本計劃的收益滿(mǎn)足優(yōu)先級本金、優(yōu)先級預期收益、次級本金后還有剩余,則剩余部分的收益歸屬于次級 B 份額。


目標規模:
               
本集合計劃推廣期最低規模為 0.3 億份,存續期不設目標規模,管理人可以控制各分級份額實(shí)際募集規模。其中,優(yōu)先級 A 份額與次級 B 份額份額配比比例原則上不高于 2 : 1 ,利息轉增份額帶來(lái)的偏離除外。集合計劃存續期間,持有次級 B 份額的委托人可向集合計劃追加資金,追加資金不享有本集合計劃取得的任何收益,不增加次級 B 份額持有人的份額數。次級 B 份額持有人追加資金前后,集合計劃次級 B 份額份數不變。

存續期限:
               
管理期限為 18 個(gè)月。本集合計劃成立以后,如參與非公開(kāi)定向增發(fā)(金科股份,代碼: 000656 )失敗,本集合計劃可提前終止。本集合計劃滿(mǎn) 12 個(gè)月后,管理人以書(shū)面形式向委托人發(fā)送征詢(xún)意見(jiàn)并經(jīng)全體委托人同意后可提前結束本集合計劃。
               

參與起點(diǎn)金額:
               
參與的最低金額為人民幣 100 萬(wàn)元,追加參與的最低金額為人民幣 1 萬(wàn)元。
費用:

1 、參與費: 0 ;

2 、退出費: 0 ;

3 、管理費: 0.5%/ 年;

4 、托管費: 0.1%/ 年;

5 、業(yè)績(jì)報酬: 0 ;

6 、其他費用:除交易手續費、印花稅、管理費、托管費之外的集合計劃費用,由管理人根據有關(guān)法律法規及相應的合同或協(xié)議的具體規定,按費用實(shí)際支出金額列入費用,從集合計劃資產(chǎn)中支付。