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名稱(chēng)

藍海系列巴南改造限額特定集合資產(chǎn)管理計劃

類(lèi)型

限額特定集合資產(chǎn)管理計劃

目標規模

本集合計劃推廣期規模上限為2億份，存續期上限為2億份。

管理期限

不設固定管理期限，期限以“天津信托·基礎建設（重慶市巴南區棚戶(hù)區改造BT受益權）集合資金信托（優(yōu)先級兩年六個(gè)月期）”為準，當該信托計劃公告結束后，集合計劃公告結束并清算，具體時(shí)間提前公告。

推廣期

指本集合計劃自開(kāi)始推廣到推廣完成之間的時(shí)間段，具體時(shí)間見(jiàn)有關(guān)公告。

封閉期

本集合計劃全封閉運作。封閉期內不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。

開(kāi)放期

本集合計劃全封閉運作，存續期內不放開(kāi)。

份額面值

人民幣1.00元。

最低金額

參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元，追加參與的最低金額為人民幣 1萬(wàn)元。

相關(guān)費率

1、 認購費：0%；

2、 退出費：0%；

3、 管理費：0%；

4、 托管費：0.05%；

5、 業(yè)績(jì)報酬：年化收益率8.5%之上部分全部計提

投資范圍

本集合計劃除銀行存款外將單一投資于“天津信托·基礎建設（重慶市巴南區棚戶(hù)區改造BT受益權）集合資金信托（優(yōu)先級兩年六個(gè)月期）”。

風(fēng)險收益特征

風(fēng)險收益水平高于貨幣基金和債券型基金，低于混合型和股票型集合資產(chǎn)管理計劃。

適合推廣對象

本集合計劃屬中低風(fēng)險產(chǎn)品,適合風(fēng)險承受能力較低，投資周期較長(cháng)的投資者。

管理人

渤海證券股份有限公司

托管人

中國建設銀行股份有限公司

代理推廣機構

渤海證券股份有限公司

辦理時(shí)間

在推廣期內，投資者在工作日內可以參與本集合計劃。

辦理場(chǎng)所

推廣機構指定的推廣營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

辦理方式、程序

1、參與的原則

（1）參與價(jià)格：1元；

（2）采用金額參與的方式，即以參與金額申請；

（3）本計劃出現以下情況之一時(shí)，管理人可暫?；蚓芙^接受委托人的參與：①推廣期和存續期內，本集合計劃份額已經(jīng)接近或達到規模上限；②戰爭、自然災害等不可抗力的原因導致集合計劃無(wú)法正常運作；③證券交易所在交易時(shí)間非正常停市；④發(fā)生集合資產(chǎn)管理計劃管理合同規定的暫停集合計劃資產(chǎn)估值情況；⑤法律、法規規定或中國證監會(huì )認定的其他情形。如果委托人的參與被拒絕，被拒絕的參與款項將無(wú)息退還給委托人，資產(chǎn)管理合同自始無(wú)效。

（4）提前結束推廣期的情形：在本集合計劃的推廣期內，管理人經(jīng)托管人同意后，將根據集合計劃資金募集情況，決定是否提前結束推廣期，避免出現募集資金超過(guò)集合計劃目標規模上限的情況。若管理人決定提前結束推廣期，應提前一個(gè)工作日通知推廣機構和注冊與過(guò)戶(hù)登記人如果推廣期內出現了超募的情況，則管理人依照“時(shí)間優(yōu)先、金額優(yōu)先”的原則對超募當日的客戶(hù)有效委托申請依次進(jìn)行確認?！皶r(shí)間優(yōu)先、金額優(yōu)先”是指委托時(shí)間在前的優(yōu)先于在后的，參與金額較大的優(yōu)先于金額較小的，即當超募情況出現時(shí)，管理人應將當日以前的有效參與委托予以全部確認，再將當日所有有效參與委托先按照參與時(shí)間先后排序，時(shí)間相同的再按照參與金額大小排序，然后根據排序逐筆確認，超過(guò)目標規模上限的其他客戶(hù)委托將不被確認。如果確認某單筆委托將導致規模超限，則該單筆委托將全額不被確認。

2、參與的程序和確認

委托人在推廣期內可在推廣機構指定的場(chǎng)所參與本計劃。

（1）、委托人參與前，需按推廣機構規定的方式備足參與的金額。

（2）、委托人可以通過(guò)簽署電子合同的形式參與本集合計劃。委托人持有效證件，在規定參與時(shí)間內到本集合計劃推廣網(wǎng)點(diǎn)簽署紙質(zhì)的電子簽名約定書(shū)后（首次參與的委托人需簽署），通過(guò)管理人、推廣機構的網(wǎng)上交易或柜臺系統以電子簽名方式簽署電子簽名合同后申請參與集合計劃。參與申請經(jīng)管理人確認有效后，電子簽名合同構成資產(chǎn)管理合同的有效組成部分。

（3）、委托人在推廣期間可多次參與，委托經(jīng)受理后不得撤銷(xiāo)。

（4）、推廣期間不設置委托人單個(gè)賬戶(hù)最高參與金額限制。

（5）、委托人應當以真實(shí)身份參與本集合計劃，任何人不得非法匯集他人資金參與本集合計劃。

委托人參與本集合計劃，必須足額交款，推廣機構對參與申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表推廣機構確實(shí)接收到參與申請。如果委托人資金在規定時(shí)間內未全額到賬，則僅以其到賬金額確定其有效申請份額；若到賬金額低于本集合計劃的參與下限，則參與申請不成功，其參與款項將被作為無(wú)效款項退回委托人賬戶(hù)。

推廣期參與：最后的份額確認將在計劃成立后的2個(gè)工作日后到原銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)。推廣期間委托人的資金存入中登公司開(kāi)立的專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，所產(chǎn)生的利息金額歸委托人所有，如實(shí)際支付金額小于利息確認份額，由管理人負責補償；如實(shí)際支付金額大于利息確認份額，差額歸集合計劃資產(chǎn)所有。

參與費

（1）參與費率：0%

（2）參與份額的計算方法：

參與費用=0；凈參與金額=參與總金額；

參與份額=（凈參與金額＋推廣期利息）/1。

認購資金利息

在推廣期內認購集合計劃的，認購資金在推廣期產(chǎn)生的利息將折算成認購份額歸委托人所有，具體利息以中國證券登記結算有限責任公司的數據為準。

辦理時(shí)間

除合同變更外，本計劃自成立日起封閉運作，存續期不辦理退出業(yè)務(wù)。委托人不同意合同變更，可在計劃設定的特別開(kāi)放日申請退出。

辦理場(chǎng)所

推廣機構指定的推廣營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

辦理方式、程序

1、退出的原則

（1）“未知價(jià)”原則，即退出集合計劃的價(jià)格以退出申請日（T日）集合計劃每份額凈值為基準進(jìn)行計算；

（2）采用份額退出的方式，即退出以份額申請。

2、退出的程序和確認

（1）退出申請的提出

集合計劃委托人必須根據集合計劃推廣機構規定的手續，向集合計劃推廣機構提出退出的申請。委托人在提交退出申請時(shí)，其在推廣機構必須有足夠可用的集合計劃單位余額，否則所提交的參與、退出的申請無(wú)效而不予成交。

（2）退出申請的確認

推廣機構在T日規定時(shí)間受理的委托人申請，正常情況下管理人在T+1日內對該申請的有效性進(jìn)行確認。委托人在T+2日后（包括該日）可向集合計劃推廣機構查詢(xún)退出的成交情況。

（3）退出款項劃付

集合計劃退出的登記結算將按照注冊與過(guò)戶(hù)登記人（中國證券登記結算有限責任公司）的有關(guān)規定辦理。

若管理人確認委托人退出申請成功，集合計劃管理人應指示集合計劃托管人于T+3日內將退出款項從集合計劃托管專(zhuān)戶(hù)劃出。推廣機構收到退出款后于2個(gè)工作日內劃往退出委托人指定的銀行賬戶(hù)。

退出費

無(wú)退出費

拒絕或

暫停退出

拒絕或暫停退出的情形及處理

發(fā)生下列情形時(shí)，管理人可以拒絕或暫停受理委托人的退出申請：

（1） 戰爭、自然災害等不可抗力的原因導致集合計劃無(wú)法正常運作；

（2） 證券交易場(chǎng)所交易時(shí)間非正常停市，導致當日集合計劃資產(chǎn)凈值無(wú)法計算；

（3） 因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其它原因而出現連續巨額退出，導致本集合計劃的現金支付出現困難；

（4） 法律法規規定或中國證監會(huì )等有權機關(guān)認定的其它情形。

發(fā)生上述情形之一的，已接受的退出申請，集合計劃管理人將足額支付；如暫時(shí)不能支付的，可支付部分按每個(gè)退出申請人已被接受的退出申請量占已接受退出申請總量的比例分配給退出申請人，未支付部分由集合計劃管理人按照發(fā)生的情況制定相應的處理辦法在后續工作日予以支付，但最長(cháng)不超過(guò)正常支付時(shí)間20個(gè)工作日，并報告給委托人。

費用種類(lèi)（計提標準、方法、支付方式）

1、托管費:

本集合計劃應給付托管人托管費，按前一日的資產(chǎn)凈值的年費率計提。本集合計劃的年托管費率為0.05%。計算方法如下：

H ＝ E ×0.05%÷ 365，

H 為每日應支付的托管費，

E 為前一日集合計劃資產(chǎn)凈值。

托管人的托管費每日計算，托管費計算逐日累計至每月月底，按月支付。在月初管理人與托管人帳務(wù)核對一致后，由托管人根據核對一致的財務(wù)數據，自動(dòng)在月初第三個(gè)工作日、按照指定的帳戶(hù)路徑進(jìn)行資金支付，管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延，閏年 2月29日 不計算。費用自動(dòng)扣劃后，管理人認真核對，如發(fā)現數據不符，及時(shí)聯(lián)系托管人協(xié)商解決。合同存續期間的最后一天以前一日資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值和當日資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值為基數分別計提托管費。

2、管理費: 0%。

3、與本集合計劃相關(guān)的審計費；

在存續期間發(fā)生的集合計劃審計費用，在合理期間內攤銷(xiāo)計入集合計劃。

本集合計劃的年度審計費，按與會(huì )計師事務(wù)簽定協(xié)議所規定的金額，在被審計的會(huì )計期間，按直線(xiàn)法在每個(gè)自然日內平均攤銷(xiāo)。

4、按照國家有關(guān)規定可以列入的其他費用。

銀行結算費用、銀行間市場(chǎng)賬戶(hù)維護費、開(kāi)戶(hù)費、銀行賬戶(hù)維護費、銀行間交易費、轉托管費、注冊與過(guò)戶(hù)登記人收取的相關(guān)費用等集合計劃運營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)費用。

銀行結算費用，在每個(gè)費用支付日一次計入集合計劃費用；

銀行間市場(chǎng)賬戶(hù)維護費，按銀行間市場(chǎng)規定的金額，在相應的會(huì )計期間一次性計入費用；

開(kāi)戶(hù)費、銀行賬戶(hù)維護費、銀行間交易費、轉托管費在發(fā)生時(shí)一次計入集合計劃費用；

與集合計劃運營(yíng)有關(guān)的其他費用，如果金額較小，或者無(wú)法對應到相應會(huì )計期間，可以一次進(jìn)入集合計劃費用；如果金額較大，并且可以對應到相應會(huì )計期間，應在該會(huì )計期間內按直線(xiàn)法攤銷(xiāo)。

上述計劃費用中第3、4項費用由管理人根據有關(guān)法律法規及相應協(xié)議的規定，按費用實(shí)際支出金額支付。

不由集合計劃承擔的費用

集合計劃推廣期間的費用，管理人和托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導致的費用支出或集合計劃資產(chǎn)的損失，以及處理與本集合計劃運作無(wú)關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入本集合計劃費用。

業(yè)績(jì)報酬

1、管理人收取業(yè)績(jì)報酬的原則:

①按委托人參與的計劃份額計算年化收益率并計提業(yè)績(jì)報酬；

②在符合業(yè)績(jì)報酬計提條件時(shí)，在集合計劃分紅日和集合計劃終止日計提業(yè)績(jì)報酬；

③在集合計劃分紅日提取業(yè)績(jì)報酬的，業(yè)績(jì)報酬從分紅資金中扣除；

④在集合計劃終止時(shí)提取業(yè)績(jì)報酬的，業(yè)績(jì)報酬從退出資金中扣除；

⑤在集合計劃分紅時(shí)或集合計劃終止時(shí)業(yè)績(jì)報酬按委托人持有份額計算；

2、業(yè)績(jì)報酬的計提方法:

以上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jì)報酬計提的業(yè)績(jì)報酬計提日（如上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jì)報酬計提的業(yè)績(jì)報酬計提日不存在，推廣期參與的為集合計劃成立日，存續期參與的為參與當天，下同）到本次業(yè)績(jì)報酬計提日的年化收益率，作為計提業(yè)績(jì)報酬的基準。其中業(yè)績(jì)報酬計提日即為集合計劃分紅日和集合計劃終止日。年化收益率為：

為年化收益率；為業(yè)績(jì)報酬計提日的單位份額累計凈值；為上一業(yè)績(jì)報酬計提日的單位份額累計凈值；為上一報酬計提日的單位份額凈值；為上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jì)報酬計提日到本次業(yè)績(jì)報酬計提日的年限（按持有期天數除以365計算）。

（注：在計算業(yè)績(jì)報酬的過(guò)程中，不同委托人的持有份額或者同一委托人的不同持有份額的持有年限（）都可能不同。如果在某一可能的業(yè)績(jì)報酬計提日，委托人持有份額沒(méi)有發(fā)生業(yè)績(jì)報酬計提，則在本業(yè)績(jì)報酬計提日計算業(yè)績(jì)報酬時(shí)，相應委托人持有份額的持有年限（）應從該可能的業(yè)績(jì)報酬計提日之前的那個(gè)業(yè)績(jì)報酬計提日開(kāi)始起算，并依此遞推。）

管理人提取業(yè)績(jì)報酬按持有期的年化收益率分段設置了不同的計提比例標準：

當年化收益率<8.5%時(shí)，管理人不收取業(yè)績(jì)報酬。

當年化收益率≥8.5%時(shí)，管理人收取持有期年化收益率超過(guò)8.5%以上部分的100%作為業(yè)績(jì)報酬。

公式如下：

F = 0 <8.5%

F =A×(R－8.5%)×D ≥8.5%

F為管理人應提的業(yè)績(jì)報酬，A 為委托人相應份額在上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jì)報酬計提的業(yè)績(jì)報酬計提日的資產(chǎn)凈值總額。

管理人按委托人持有份額或退出份額的不同逐筆計算相應業(yè)績(jì)報酬，再加總后得出管理人應提取的業(yè)績(jì)報酬總額。

3、業(yè)績(jì)報酬支付:

業(yè)績(jì)報酬在業(yè)績(jì)報酬計提日計提并支付，由管理人在計提當日向托管人發(fā)送業(yè)績(jì)報酬計提金額，托管人據此計提應付管理人業(yè)績(jì)報酬，從委托人相應資產(chǎn)中做扣除后于5個(gè)工作日內一次性支付給管理人。若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。業(yè)績(jì)報酬以管理人提供的數據為準，托管人據此進(jìn)行賬務(wù)處理。托管人依據管理人指令辦理業(yè)績(jì)報酬的支付。

收益構成

收益包括:

本集合計劃利潤指集合計劃利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的余額，集合計劃已實(shí)現收益指集合計劃利潤減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。

分配原則

1、同一類(lèi)份額享有同等分配權；

2、當期收益先彌補上一年度虧損后，方可進(jìn)行當年收益分配；

3、收益分配基準日的份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。

分配方式

收益分配方式為現金分紅。管理人將分紅款劃入推廣機構結算備付金賬戶(hù)，再由推廣機構劃入委托人賬戶(hù)。

分配方案

本集合計劃收益分配方案由管理人擬定，由托管人核實(shí)后由管理人報告委托人。管理人至少在R-5工作日之前（R為權益登記日）將收益分配方案向委托人公告。

是否可以展期

否