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基金全稱(chēng):渤海匯金匯裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
產(chǎn)品代碼:009836
基金類(lèi)型 :債券型
基金運作方式:契約型、定期開(kāi)放式
成立日期:2020年11月10日
存續期限:不定期
管理人:渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
托管人:興業(yè)銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準:封閉期起始日中國人民銀行公布的銀行三年期定期存款利率(稅后)+1%
投資目標:

本基金封閉期內采取買(mǎi)入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類(lèi)工具,力求基金資產(chǎn)的穩健增值。

投資范圍:

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機構債、央行票據、中期票據、短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)等法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。

開(kāi)放日:本基金自每個(gè)封閉期結束之后第一個(gè)工作日(包括該日)起或下一個(gè)封閉期開(kāi)始前進(jìn)入開(kāi)放期,每個(gè)開(kāi)放期原則上不少于5個(gè)工作日且最長(cháng)不超過(guò)20工作日,期間可以辦理申購、贖回或其他業(yè)務(wù),開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人在每一開(kāi)放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規定在指定媒介上予以公告。
認購費:

認購金額(元)                                     認購費率

100萬(wàn)元(不含)以下                             0.40%

100萬(wàn)元(含)-200萬(wàn)元(不含)         0.20%

200萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元(不含)         0.10%

500萬(wàn)元(含)以上                                1000元/筆

申購費:

申購金額(元)                                     申購費率

100萬(wàn)元(不含)以下                             0.40%

100萬(wàn)元(含)-200萬(wàn)元(不含)         0.20%

200萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元(不含)         0.10%

500萬(wàn)元(含)以上                                1000元/筆

贖回費:

持有期限(N)                                     贖回費率

N<7日                                                    1.50%

7日≤N<30日                                           0.75%

N≥30日                                                      0

管理費:0.15%/年
托管費:0.05%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費:無(wú)
風(fēng)險收益特征:本基金為債券型基金,其長(cháng)期平均風(fēng)險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。