| 基金全稱(chēng)： | 渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 產(chǎn)品代碼： | 016026 |
| 基金類(lèi)型 ： | 債券型 |
| 基金運作方式： | 契約型、定期開(kāi)放式 |
| 成立日期： | 2023年2月28日 |
| 存續期限： | 不定期 |
| 管理人： | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人： | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績(jì)比較基準： | 中債綜合全價(jià)(總值)指數收益率*80%+1年期銀行定期存款利率(稅后)*20% |
| 投資目標： | 通過(guò)把握債券市場(chǎng)的收益率變化，在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎上，力求為投資者提供穩健的回報。 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、央行票據、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機構債券、公開(kāi)發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定）。 |
| 開(kāi)放日： | 本基金自每個(gè)封閉期結束之后第一個(gè)工作日（包括該日）起進(jìn)入開(kāi)放期，每個(gè)開(kāi)放期原則上不少于1個(gè)工作日且最長(cháng)不超過(guò)20個(gè)工作日，期間可以辦理申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人在每一開(kāi)放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規定在規定媒介上予以公告。 |
| 認購費： | 認購金額（元） 認購費率 100萬(wàn)元（不含）以下 0.40% 100萬(wàn)元（含）－200萬(wàn)元（不含） 0.20% 200萬(wàn)元（含）－500萬(wàn)元（不含） 0.10% 500萬(wàn)元（含）以上 500元/筆 |
| 申購費： | 申購金額（元） 申購費率 100萬(wàn)元（不含）以下 0.60% 100萬(wàn)元（含）－200萬(wàn)元（不含） 0.40% 200萬(wàn)元（含）－500萬(wàn)元（不含） 0.20% 500萬(wàn)元（含）以上 500元/筆 |
| 贖回費： | 持有期限（N） 贖回費率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 0 |
| 管理費： | 0.30%/年 |
| 托管費： | 0.10%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費： | 無(wú) |
| 風(fēng)險收益特征： | 本基金為債券型基金，其預期風(fēng)險和預期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 |