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基金全稱(chēng):渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金
產(chǎn)品代碼:A類(lèi):016693 C類(lèi):016694
基金類(lèi)型 :債券型
基金運作方式:契約型開(kāi)放式
成立日期:2022年11月8日
存續期限:不定期
管理人:渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
托管人:中信銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準:中債-新綜合全價(jià)(1年以下) 指數收益率*80%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*20%
投資目標:

在嚴格控制風(fēng)險和保持較高流動(dòng)性的基礎上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力求實(shí)現基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩定增值。

投資范圍:

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機構債券、公開(kāi)發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。
本基金不投資于股票;也不投資于可轉換債券、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納
入投資范圍。

開(kāi)放日:投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購,在每個(gè)基金份額的運作期到期日辦理該基金份額的贖回。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會(huì )的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
認購費:

A類(lèi)基金份額的具體認購費率如下:

認購金額(元)                                     認購費率

100萬(wàn)元(不含)以下                             0.30%

100萬(wàn)元(含)-300萬(wàn)元(不含)         0.20%

300萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元(不含)         0.10%

500萬(wàn)元(含)以上                                1000元/筆

C類(lèi)基金份額不收取認購費用

申購費:

A類(lèi)基金份額的具體申購費率如下:

申購金額(元)                                     申購費率

100萬(wàn)元(不含)以下                             0.30%

100萬(wàn)元(含)-300萬(wàn)元(不含)         0.20%

300萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元(不含)         0.10%

500萬(wàn)元(含)以上                               1000元/筆

C類(lèi)基金份額不收取申購費用

贖回費:

本基金對于每份基金份額設定30天的滾動(dòng)運作期,不再收取贖回費。

管理費:0.20%/年
托管費:0.05%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費:C類(lèi):0.20%/年
風(fēng)險收益特征:本基金為債券型基金,其預期風(fēng)險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。