久久综合九色综合欧美狠狠,精品一区二区三区亚洲国产,国产精品欧美视频另类专区,中文字幕av不卡无码

基金全稱(chēng):渤海匯金匯享益利率債債券型證券投資基金
產(chǎn)品代碼:A類(lèi):018676 C類(lèi):018677
基金類(lèi)型 :債券型
基金運作方式:契約型開(kāi)放式
成立日期:2024年1月24日
存續期限:不定期
管理人:渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
托管人:江蘇銀行股份有限公司
業(yè)績(jì)比較基準:中債-國債及政策性銀行債全價(jià)(總值)指數收益率*90%+同期活期存款利率(稅后)*10%
投資目標:

在嚴格控制風(fēng)險和保持較高流動(dòng)性的基礎上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力求實(shí)現基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩定增值。

投資范圍:

本基金主要投資于國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單(AAA)、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。

本基金不投資于股票、可轉換債券和可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

開(kāi)放日:本基金在開(kāi)放日辦理基金份額的申購和贖回,開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會(huì )的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
認購費:

A類(lèi)基金份額的具體認購費率如下:

認購金額(元)                                     認購費率

100萬(wàn)元(不含)以下                             0.40%

100萬(wàn)元(含)-200萬(wàn)元(不含)         0.20%

200萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元(不含)         0.10%

500萬(wàn)元(含)以上                                500元/筆

C類(lèi)基金份額不收取認購費用

申購費:

A類(lèi)基金份額的具體申購費率如下:

申購金額(元)                                     申購費率

100萬(wàn)元(不含)以下                             0.60%

100萬(wàn)元(含)-200萬(wàn)元(不含)         0.40%

200萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元(不含)         0.20%

500萬(wàn)元(含)以上                                500元/筆

C類(lèi)基金份額不收取申購費用

贖回費:

持有期限(N)                                     贖回費率

N<7日                                                    1.50%

N≥7日                                                      0

管理費:0.30%/年
托管費:0.10%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費:C類(lèi):0.20%/年
風(fēng)險收益特征:本基金為債券型基金,其預期風(fēng)險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。