| 基金全稱： | 渤海匯金1個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 產(chǎn)品代碼： | A類：022362 C類：022363 |
| 基金類型 ： | 債券型 |
| 基金運(yùn)作方式： | 契約型開放式 |
| 成立日期： | 2025年4月17日 |
| 存續(xù)期限： | 不定期 |
| 管理人： | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人： | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn)： | 中債-新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*20% |
| 投資目標(biāo)： | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理， 力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票；也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 開放日： | 本基金在開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。 |
| 認(rèn)購費(fèi)： | A類基金份額的具體認(rèn)購費(fèi)率如下: 認(rèn)購金額（元） 認(rèn)購費(fèi)率 100萬元（不含）以下 0.30% 100萬元（含）－1000萬元（不含） 0.10% 1000萬元（含）以上 1000元/筆 C類基金份額在認(rèn)購時不收取認(rèn)購費(fèi)用。 |
| 申購費(fèi)： | A類基金份額的具體申購費(fèi)率如下: 申購金額（元） 申購費(fèi)率 100萬元（不含）以下 0.30% 100萬元（含）－1000萬元（不含） 0.10% 1000萬元（含）以上 1000元/筆 C類基金份額在申購時不收取申購費(fèi)用。 |
| 贖回費(fèi)： | 本基金對每份基金份額設(shè)置1個月的最短持有期，A類基金份額和C類基金份額不再收取贖回費(fèi)。 |
| 管理費(fèi)： | 0.30%/年 |
| 托管費(fèi)： | 0.10%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi)： | C類：0.20%/年 |
| 風(fēng)險收益特征： | 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 |